Aktualizacja programu FK:

jeśli widzisz opis do starej wersji programu FK, odżwież stronę www,
celem odświeżenia strony www naciśnij klawisz funkcyjny F5.

jeśli po pobraniu nowej wersji programu numer wersji programu nie uległ zmianie,
wyzeruj "kesze" swojej przeglądarki a także historię pobrań plików,
(widocznie aktualizacja nie jest pobierana on-line a off-line),
możesz też zmienić rodzaj przeglądarki,
następnie pobierz aktualizację raz jeszcze.

-----------------------------------------------------------------------------

[v.7.26]
dodano możliwość zapisania w programie księgowym informacji kiedy w programie księgowym 
został otwarty nowy rok księgowy, a także kiedy program księgowy został zamknięty (co wiąże się z zablokowaniem
możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w programie --> pozostaje wtedy tylko tryb podglądu)

[Funkcje Techniczne], [Otwarcie i Zamknięcie Programu]

obie daty w momencie zapisu są pobierane automatycznie z kalendarza systemowego Windows.
jednocześnie dodano możliwość wyświetlenia i wydrukowania procedury otwarcia nowego roku księgowego.
[2021-06-11]


[v.7.25]
na zlecenie MOPR Kielce dodano do JPK_VDEK możliwość ustalania sposobu zwrotu kwoty podatku na rachunek bankowy 
wskazany przez podatnika a także możliwość wpisania uzasadnienia przyczyn złożenia korekty.
[2021-05-02]

[v.7.24]
dodano do JPK_VDEK opcjonalny Kod Kraju Nadania TIN.
w celu uwidocznienia w pliku JPK_VDEK Kodu Kraju Nadania TIN należy NIP kontahenta w Kartotece Kontrahentów
poprzedzić dwuznakowym kodem TIN Kraju Nadania. 
np. 5554442211 -> PL5554442211

nadal obowiązuje zasada, że gdy brak numeru NIP to i tak w polu NIP wpisujemy słowo: BRAK
[2020-12-27]


[v.7.23]
dodano do JPK_VDEK możliwość zaokrąglania do 1 gr.
[2020-11-09]

[v.7.22a]
dodano JPK_VDEK wariant 4
[2020-08-16]

[v.7.22]
na prośbę KP PSP Wieluń poprawiono export raportów do MS Excel-a (dla starszych wersji MS Excel)
[2020-03-24]


[v.7.21]
na prośbę KP PSP Zduńska Wola dodano możliwosć exportu danych o wydatkach i dochodach budżetowych do pliku XML
(np. dla potrzeb programu Besta) w formacie narastajaco lub miesięcznie.
[2020-03-14]


[v.7.20]
rozpoczęto prace dot. JPK_VDEK
[2020-03-07]


[v.7.19]
na zlecenie MOPR Kielce dodano export do JPK_KR
[2019-07-07]


[v.7.18]
dodano export do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),
[System Konta Pozabilansowe], [Export do BIP].
[2019-04-07]

[v.7.17a]
dodano export do CIT-8/O,
[2019-03-27]

[v.7.17]
dodano export do CIT-8,
[System Księga Główna], [Zestawienia Statystyczne]

Dokładny opis zawarty jest w plku Statystyka.docx, który można pobrać z naszej strony www:
http://www.dewon.kielce.com.pl/Sample/
tam też do pobrania akywny plik PDF (cit-8-26-_v1-0e_2018.pdf) 
oraz najnowsza wtyczka e-Deklaracji (e-deklaracje-wtyczka_v-6-0-1.msi)
potrzebna do wysyłki CIT-8

Program księgowy tworzy odpowiedni plik typu XML, który następnie jest zaczywywany do do deklaracji CIT-8 
(druk CIT-8 jest w formacie aktywnego PDF-a).

Plik XML z informacją dla CIT-8 jest tworzony w oparciu o wcześniej przygotowany "przepis"
można go stworzyć samemu lub można go równiez pobrać z http://www.dewon.kielce.com.pl/Sample/ 
(pliki STATA_CIT8.TXT i STATB_CIT8.TXT, najlepiej je wgrać do katalogu STAT, będącego podkatalogiem katalogu,
w którym jest wgrany program FK )

z tej samej lokalizacji można pobrać pliki (STATA_BILANS.TXT i STATB_BILANS.TXT) oraz druk bilansu (Bilans0.xls),
które to pliki umożliwiają stworzenie druku Bilansu z danych zawartych w programie FK.

pliki STATA_BILANS.TXT i STATB_BILANS.TXT wgrywamy do katalogu STAT,
plik Bilans0.xls wgrywamy do katalogu OFFICE.
obydwa te katalogi powinny byc podkatalogami katalogu, w którym jest wgrany program FK.



[v.7.16]
dostosowano możliwość eksportowania danych do nowej wersji deklaracji VAT-7(18), z  możliwością
późniejszego wykorzystania danch zawartych w tym pliku do elektronicznej wysyłki deklaracji VAT-7,

Przypominamy!!!!.
przed stworzeniem w programie FK deklaracji VAT-7 należy wcześniej wejść w [System Rejestry VAT], [Kartoteka Roczna VAT] i nacisnąć 
[Zerowanie bieżącego m-ca]


[v.7.15]
dodano możliwość wydruku nowej wersji raportu RB-28,

po wgraniu nowej wersji programu księgowego należy w katalogu, w którym jest zainstalowany program księgowy
założyć nowy podkatalog RB-28,
czyli jeśli program księgowy jest zainstalowany np. w C:\FK_2019 to naleŻy stworzyć nowy podkatalog C:\FK_2019\RB-28

do tego nowoutworzonego podkalatlogu C:\FK_2019\RB-28 należy pobrać plik ze strony:
http://www.dewon.kielce.com.pl/RB-28/
jest to wzór nowego dokumentu RB-28, jest to plik w formacie XLS,

Celem wydrukowania nowej wersji RB-28 należy wejść:
[System Wydatki Budżetowe], [Zest.Obr.i Sald Syntetyczne], [Start]

po uzyskaniu na ekranie zestwienia naciskamy nowy przycisk [Raporty Excel (RB-28) New]
wyświetlona zostaje zawartość nowostworzonego katalogu C:\FK_2019\RB-28,
powinien się tam znajdować plik Excel typu XLS (pobrany wcześniej  z w/w strony www)
po zaakceptowaniu tego pliku program księgowy przeniesie do niego stosowne dane dot. RB-28



[v.7.14]
dodano opcjonalne pole [Data Sprzedazy] do JPK w wersji 3.


[v.7.13]
dodano nową analitykę do Rejestru  Zakupu VAT, (301/30, 302/30, itd.)
umożliwia ona zadekretowania korekty podatku naliczonego VAT:

od nabycia środków trwałych (pole 47 deklaracji VAT-7),
od pozostałych nabyć (pole 48 deklaracji VAT-7).


[v.7.12]
dodano możliwość exportowania danych liczbowych z programu FK do plików w formacie WORD i EXCEL. 
Exportowane do tych formatów są kwoty z Zestawień Statystycznych stworzonych wcześniej przez użytkownika.
Dokładny opis zawarty jest w plku Statystyka.docx, który można pobrać z naszej strony www:
http://www.dewon.kielce.com.pl/Sample/


[v.7.11]
dodano możliwość automatycznej wysyłki do autorów programu pliku bazafk.adb.

umożliwia to udzielenie pomocy przez autorów programu w sytuacji, gdy użytkownik ma np. problemy
ze znalezieniem błędów dekretacyjnych (lub innych) w programie księgowym.

Celem wysłania w/w pliku należy wejść do: 
[Funkcje Techniczne] --> [Wyslij plik do autora] --> [Połacz (1)] --> [Wyslij (2)]
po uzyskaniu komunikatu:
"Wysyłanie zakończone ..." należy nacisnąć przycisk [Wyjście (3)].



[v.7.10]
Na prośbę 19 Komend Powiatowych PSP województwa lubelskiego dodano możliwość zawarcia w symbolice konta informacji 
o rezerwacjach + dodano stosowne raporty.

Numer Rezerwacji odpowiada w programie księgowym numerowi Grupy.

Komendy używające symbolu 130 dla konta wydatki budżetowe powinny wejść do:
[Funkcje Techniczne] --> [Baza danych Systemu] --> [Zakładka Parametry Programu]
w pole [Pozycja Grupy Wydatki] wpisać liczbę 16
w pole [Pozycja Grupy zaangażowanie w stosunku do wydatków] wpisać liczbę 0


Komendy używające symbolu 1300 dla konta wydatki budżetowe powinny wejść do:
[Funkcje Techniczne] --> [Baza danych Systemu] --> [Zakładka Parametry Programu]
w pole [Pozycja Grupy Wydatki] wpisać liczbę 17
w pole [Pozycja Grupy zaangażowanie w stosunku do wydatków] wpisać liczbę 2

oczywiście wcześniej należy zmodyfikować stosowne wpisy w [Zakładowe Plany Kont] --> [Wykaz Struktur Kont]


[v.7.09]
dodano moduł do tworzenia pliku JPK_VAT w wersji nr 3.

celem przełączenia się na tworzenie wersji JPK_VAT w wersji nr 3 należy wejść:
[Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] i w polu [Wariant Formularza]
należy wpisać cyfrę 3,

Wg informacji z MF:
w styczniu 2018 należy stworzyć JPK_VAT za grudzień 2017 w wersji JPK_VAT nr 2
w lutym 2018 (i dalej) należy stworzyć JPK_VAT za styczeń 2018 w wersji JPK_VAT nr 3

UWAGA !!!.
nie jest możliwe przesłanie pliku JPK_VAT w którym określono jako cel złożenia 0,1,2 … więcej niż raz za dany okres. 
Należy przez to rozumieć: poprzez 0 oznaczamy pierwotną wersję JPK_VAT za dany miesiąc, 
pierwszą korektę oznaczamy jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy jako 2,3,4 itd.
([Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] --> pole [Cel Złożenia])

wprowadzono pole adres email w danych nagłówkowych (w Identyfikatorze podmiotu), 
zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów pole zawierające adres e-mail ułatwić ma szybki kontakt z podatnikiem,
kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złozonym JPK_VAT(3).
([Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] --> pole [E-mail])



[v.7.08]
dodano możliwość wyeksportowania danych o deklaracji VAT-7(17) do pliku typu XML, z  możliwością
późniejszego wykorzystania danch zawartych w tym pliku do elektronicznej wysyłki deklaracji VAT-7,

[System Rejestry VAT], [Deklaracja VAT-7], [Start]. [Export do formularza VAT-7(17)]


w celu elektronicznej wysyłki deklaracji VAT-7 należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów wtyczkę e-deklaracji: 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/wtyczka-plug-in-niezbedna-przy-skladaniu-dokumentow-bezposrednio-z-formularzy-interaktywnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Fdo-pobrania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rG2P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
i ją zainstalować,

nalezy równiez pobrać pusty formularz deklaracji VAT-7(17):
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat

do pustego formularza VAT-7(17) należy zaimportować plik typu XML, powstały przy exporcie danych do formularza VAT-7(17) z programu księgowego

uzyskujemy to, wchodząc do pustego formularza VAT-7(17) i dalej [Narzędzia], [Importuj dane]



[v.7.07]
na prośbę użytkowników w deklaracji VAT-7 dodano dodatkową możliwość uzyskania wyników z dokładnością do 1 gr.


[v.7.06]
dodano moduł do tworzenia pliku JPK_VAT w wersji nr 2.
celem przełączenia się na tworzenie wersji JPK_VAT w wersji nr 2 należy wejść:
[Funkcje Techniczne] --> [Baza Danych Systemu] --> [Zakładaka dane do JPK] i w polu [Wariant Formularza]
należy wpisać cyfrę 2,
wpisanie cyfry 1 spowoduje, iż plik JPK_VAT powstanie w wersji 1.

Wg informacji z MF:
w styczniu 2017 należy stworzyć JPK_VAT za grudzień 2016 w wersji JPK_VAT nr 1
w lutym 2017 (i dalej) należy stworzyć JPK_VAT za styczeń 2017 w wersji JPK_VAT nr 2
UWAGA !!!
do wysyłki JPK_VAT w wersji nr 2 służy nowy program do wysyłki, do pobrania na stronie MF (www.mf.gov.pl)


[v.7.05]
dodano moduł do tworzenia pliku JPK_VAT w wersji nr 1.

[v.7.04]
w związku z informacjami, iż na niektórych typach monitorów formatki ekranowe 
nie mieszą się w całości na monitorze, zmieniono sposób ich wyświetlania.

[v.7.03]
wprowadzono nową procedurę przeniesienia Bilansu Zamknięcia do Bilansu Otwarcia.
opis nowej procedury znajduje się na na str.18 pliku dokumenracji --> Instalacja_FK.doc.
plik ten znajduje się w katalogu programu ksiegowego (np. C:\FK_16).

[v.7.02]
zmiany dla potrzeb exportu RB-50 do programu Bestia (na prośbę KP PSP Pruszków).


[v.7.01d]
zmiany w wydruku [System Wydatki Budżetowe]-> [Zestawienie Obrotów i sald Analityczne],
na wydruku w kolumnie [Nazwa Konta] są teraz obecne zarówno nazwa paragrafu, jak i nazwa pozycji budżetowej.


[v.7.01c]
zmiany dla potrzeb exportu do programu Bestia.


[v.7.01b]
do [Wydruku zapisów Chronologicznie] w ramach [Księgi Głównej] dodano info o osobie, która dokonała zapisu dekretu.


[v.7.01a]
zmiany w formacie wyświetlanych cyfr.

[v.7.01]
począwszy od wersji v.7.01 program księgowy FK jest tworzony za pomocą specjalistycznego narzędzia
dostosowanego do systemu operacyjnego Windows 7, (stąd nowa numeracja wersji programu)
nieznacznie uległ zmianie wygląd okienek, przycisków jak i cała kolorystyka programu,

z nowości wpływających na estetykę programu należy zwrócić uwagę na początkowy ekran programu FK,
czyli ten, który pojawia się zaraz po wejściu do programu,
w lewym, górnym jego rogu znajduje się ikonka, przedstawiająca monety koloru żółtego,
po naciśnięciu tej ikonki lewym przyciskiem myszki ukaże się menu, gdzie jedną z opcji będzie
pozycja "O Programie ..."
wybranie jej wyświetli między innymi informację o wersji używanego programu,

samo wyjście z programu FK odbywa się teraz w sposób bardziej płynny,

podłączone zostały exporty danych z programu księgowego FK do programu Excel 2010, 
(oczywiście export danych do starszych wersji Excela został zachowany)

ważną zmianą w nowej wersji programu FK jest rejestracja zdarzeń związanych z zakładaniem nowych kont roboczych, 
nowych pozycji w Kartotece Kontrahentów, nowych pozycji klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, nowych pozycji
w kartotece oznaczeń dokumentów itd.
rejestrowane są również zdarzenia związane z kasowaniem lub poprawianiem istniejących w/w pozycji,
rejestrowane są wejścia i wyjścia z programu księgowego FK,
rejestrowana jest data i czas w/w zdarzeń jak również dane osoby inicjującej w/w zdarzenia,
cały system rejestrowania zdarzeń (logów) ma za zadanie zwiększyć możliwości nadzoru nad programem FK,
zwłaszcza w wypadku nieautoryzowanego dostępu do niego,

Aby zobaczyć zarejestrowane zdarzenia (logi) programu FK należy wejść do [Funkcji Technicznych],[Przeglądanie logów] 
i nacisnąć przycisk [Start],
można filtrować zdarzenia wg różnych kryteriów,
można oglądać wszystkie zdarzenia na jednym ekranie,
można oglądać same zdarzenia związane z kasowaniem lub np. z poprawianiem stałych (słownikowych)
pozycji programu FK,





==================================================================================================
==================================================================================================
[v.2.74a]
w ramach [Systemu Wydatki Budżetowe] i dalej [Zestawienie Obrotów i Sald Syntetyczne] do klawisza 
exportu danych do programu Bestia dodano pole wyboru grafiki, 
exportowi do Bestii może teraz towarzyszyć wizualizacja graficzna lub można ją zablokować,



[v.2.74]
dodano najnowszy druk RB-27S,
jednocześnie w najnowszej wersji druku RB-27S, jako data końcowa sprawozdania RB-27S jest podawany
ostatni dzień miesiąca obowiązującego w programie FK.
na prośbę KP PSP Olecko dodano export druku RB-50 do programu Bestia.
[System Wydatki Budżetowe] --> [Zestawienie Obr.i Sald Syntetyczne] --> [RB-50 XML (Bestia)]


[v.2.73a]
dodano najnowszy druk RB-50,

[v.2.73]
dodano najnowszy druk RB-28S,
jednocześnie w najnowszej wersji druku RB-28S, jako data końcowa sprawozdania RB-28S jest podawany
ostatni dzień miesiąca obowiązującego w programie FK.



[v.2.72]
dodano możliwość przewijania danych na ekranie za pomocą "kółka" od myszki dla wszystkich rodzajów myszek.
dodano możliwość exportu Raportów i Zestawień do nowych wersji Excel-a.


[v.2.71]
na prośbę KW PSP Warszawa dodano możliwość księgowania w róznych walutach.


[v.2.70]
dodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) i 982 (strona Wn) do budżetowego, 
analitycznego i syntetyczego zestwienia obrotów i sald. Konta te są sumowane z dotychczasowym kontem 980.
do kolumny zaangażownie (konto 998) dodano saldo Ma konta 983


[v.2.69a]
na wniosek KW PSP Warszawa poprawiono wydruk Raportu Kasowego.


[v.2.69]
poprawiono działanie klawisza F5 - Wyciąg/Raport,

dodano kontrolę na okoliczność istniejącego już NIP-u przy wprowadzaniu nowego kontrahenta,

na ekranie dekretacyjnym w Dziennikach dodano dodatkowo sumy kont pozabilansowych
(również w wydruku dokumentu)

na wydruku RB-28 dodano możliwość zablokowania ujemnych zobowiązań (przed wykonaniem zestawienia
[System Wydatki Budżetowe] --> [Zestwienie Obrotów i Sald Synt] należy zahaczyć pole
[Zobowiązania tylko > 0]

Zarówno w [Zestawieniu Obrotów i Sald] w ramach czy to [Księgi Głównej] czy to [Systemu Rozrachunki]
dodano możliwość bezpośredniego wejścia na [Kartę Analityczną Konta] poprZez naciśnięcie klawisza [Enter]
po wcześniejszym spozycjonowaniu kursora na konkretnym wierszu.
Będąc teraz na [Karcie Analitycznej Konta] czy to w [Systemie Księga Główna] czy to w [Systemie Rozrachunki]
poprzez nacśnięcie klawisza [Enter] na dowolnej pozycji [Karty Analitycznej] przenosimy się w trybie podglądu 
do samego zapisu w Dzienniku.


[v.2.68]
dodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) do RB-28S,
innymi słowy w zestawieniach budżetowych do Planu brane są dodatkowo kwoty z konta 981.
(plus dotychczasowe konto 980)



[v.2.67b]
dodano nowe linijki podpisu pod wydrukiem ekranu dekretu z Dziennika.


[v.2.67a]
zmiany dla potrzeb Windows 7.


[v.2.67]
Dodano możliwość przejścia z poziomu Karty Analitycznej Księgi Głównej bezpośrednio do danego drekretu.
Po wyświetleniu w Karcie Analitycznej danych dla wybranego konta, najechanie na dowolną pozycję Karty Analitycznej
i naciśnięcie klawisza ENTER (lub podwójne kliknięcie myszką) powoduje przejście do odpowiedniego Dziennika
i wyświetlenie stosownego dekretu. 
Uwaga! W/w przejście do Dziennia odbywa sie wyłącznie w trybie podglądu. Brak więc możliwości edycji danych. Jest to 
oczywiście możliwe poprzez wejście do Dziennika w dotychczasowy sposób.
 

[v.2.66]
W wersji 2.66 programu FK w ekranie dekretacyjnym dodano dodatkowy przycisk [Text], 
umożliwiający wyświetlenie ekranów pomocy z typowymi komentarzami do dekretów.


Naciśnięcie myszką przycisku [Text] (lub użycie na klawiaturze kombinacji klawiszy lewy Alt-T)
powoduje wyświetlenie wcześniej zdefiniowanej przez użytkownika listy typowych komentarzy.

Powtórne naciśnięcie przycisku [Text] likwiduje ekran z listą typowych komentarzy.

Komentarze są wyświetlane alfabetycznie.

Naciśnięcie dowolnej litery alfabetu powoduje spozycjonowanie kursora na komentarzu zaczynającym się od tej litery.

Poruszanie się po wyświetlonej liście przykładowych komentarzy jest możliwe za pomocą albo myszki
albo klawiszy kursowa na klawiaturze.

Wybór komentarza odbywa się po dwukrotnym kliknięciu myszką lub po naciśnięciu klawisza ENTER.

 
Przygotowanie typowych komentarzy polega na utworzeniu w katalogu programu księgowego pliku:

komentar.txt

a następnie wypełnienie go stosowną zawartością.

Poniżej podano przykładowa zawartość pliku komentar.txt :

f-ra za CO opłata przesyłowa stała             
f-ra za telefony komórkowe             
f-ra dostep do strony inetrnetowej - LEX na rok 2012 Vademekum Głównego Księgowego 
f-ra za prenumeratę czasopisma "Rachunkowość budżetowa " na rok 2012             
f-ra za prenumeratę czasopisma "Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych" na rok      
f-ra za wynajem pomieszczeń na zajęcia sportowe (zgodnie z zawartą umową)                           
f-ra za czesne za 2011/12 sem 3 -Błaszczyk Leszek  styczeń 2012                   
f-ra za konserwację urządzeń dźwigowych wg umowy za m-c I 2012                   
f-ra za usługi internetowe               
f-ra za abonament na 2012 rok dotycząca informacji  niejawnych (CD+dostęp do internetu)      


Do pliku tego można dopisywać dowolne typowe komentarze , które mogą być przydatne 
w usprawnieniu procesu dekretacji w programie FK.

Każdy komentarz musi się zawierać w jednej linii.

Max ilość znaków w jednej linii wynosi 100.

Nie ma limitu na wielkość pliku komentar.txt

Plik z przykładowymi komentarzami jest dostępny w Internecie pod adresem:

www.dewon.kielce.com.pl/Sample/

Plik ten można pobrać do katalogu programu księgowego (np. C:\FK_12) a następnie uzupełnić go stosowną treścią.
 


Dodatkowo w wersji v.2.66 dodano 4 zmiany:

1.Przy kopiowaniu dekretu z Dziennika Zakupu do Dziennika Finansowego do tej pory kopiowana była 
  tylko pierwsza linijka komentarza, teraz są kopiowane 2 linijki komentarza.

2.Do tej pory przy dekretacji np. w Dzienniku Zakupu dokumentu typu faktura naciśnięcie w drugim wierszu 
  dekretu kombinacji klawiszy Ctrl-F7 powodowało automatycznie pojawienie się po stronie Ma konta 998 
  z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Obecnie dodatkowo jest również przepisywana kwota dekretu z linijki powyżej.

3.Dodano nową kombinację klawiszy Ctrl-F2. Jest ona pomocna przy dekretacji faktury w np. Dzienniku Zakupu. 
  Po zaksięgowaniu po stronie Wn konta kosztowego, wraz z kompletna klasyfikacją budżetową, (np. 401-01-42-10)
  naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-F2 powoduje automatyczne wpisanie  po stronie Ma kompletnego konta 
  201-01-4210-10/00034 , gdzie analityka 00034 jest pobierana z pola , gdzie wcześniej został wybrany numer kontrahenta.
 
4. Dodano nowy przycisk [Pomoc] , naciśnięcie którego wyświetla (celem przypomnienia) opisy aktywnych kombinacji klawiszy.



[v.2.65]
W ekranie dekretacji dodano nowy przycisk [Spr.numer] , który umożliwia wyswietlenie numerów zastosowanych 
w danym Dzienniku, w miesiącu poprzednim i następnym.
Znajdujący się obok tego przycisku znak zapytania wyświetla dokładny jego opis.


[v.2.64c]
dodanie do wydruku Dekretu z Dzienika nazwiska osoby, która ten dekret zapisała.


[v.2.64]
w ramach Funkcji technicznych i dalej Baza Danych Systemu dodano nowe pole wyboru umożliwiające 
wybór wrsji systemu operacyjnego.
Dla Windows 7 wersja 64-bit należy to pole zahaczyć, celem prawidłowego wyświetlania kwot w trakcie dekretacji
w Dziennikach.



[v.2.63]
zmiany dla SPD.


[v.2.62]
na prośbę KW PSP Kielce dodano do [Systemu Wydatki Budżetowe] nowy przycisk o nazwie:
[Plan --> Wydatki + Zobowiązania]
umożliwia on sprawdzenie czy wykonane wydatki i zaciągnięte Zobowiązania nie przekraczają Planu budżetowego.
(obok dodano mały przycisk [ ? ] wyświetlający opis działania nowego przycisku).
dokładny opis znajduje się w pliku opis1.doc w katalogu programu księgowego. 


[v.2.61]
zmiany dla SPD,
po WGRANIU aktualizacji, w katalogu księgowym pojawi się aktualna instrukcja wysyłki do SPD KG PSP  w pliku SPD_KG_PSP.DOC
dodanie do wydruku dziennika nazwiska i imienia osoby zapisującej dekret.

[v.2.60]
dodanie nowych stawek VAT 23%, 8%, 5%.


[v.2.59]
dodanie exportu danych do systemu SPD dla KG PSP

Po wgraniu wersji [v.2.59] w katalogu, w którym jest wgrany program ksiegowy będzie można zaznajomić się z instrukcją 
wysyłki danych do SPD. Jest ona w pliku SPD_KG_PSP.doc



[v.2.58]
dodanie do wydruków RB-50, RB-28, RB-27 międzysum,
możliwość ustawiania parametrów dla w/w wydruków (łacznie z wykluczeniami)
możliwość exportu sprawozdania RB-28 i RB-27 do formatu XML wykorzystywanego w programie BESTIA.
możliwośc wpisywania danych stałych dla RB-28 i RB-27 (Funkcje Techniczne, Baza Danych Systemu, Zakładaka RB-28)


[v.2.57]
zmiany adresu strony do pobierania aktualizacji

[v.2.56]
uaktualniono druk RB-28S,
dodano możliwość wpisania na stałe danych potrzebnych do RB-28S tzn, nazwy województwa, powiatu i gminy,
dane te sa wpisywane w programie po wejściu do [Funkcji Technicznych], [Baza Danych Systemu], Zakładka [Logo+RB28]

na prośbę KP PSP Sokołów Podlaski dodano Zestawienie Zbiorcze dla wyciagu bankowego 130 (1300)
w tym celu po wejściu do Dziennika Finansowego 130, do Wydruku Dziennika za m-c, wybieramy nr poczatkowy i nr końcowy
wyciągu bankowego;
jesli interesuje nas Zestawienie Zbiorcze dla konkretnego numeru wyciągu, numery te muszą byc identyczne,
po naciśnięciu przycisku [START] pojawia się wydruk dekretów z danego wyciągu,
naciśnięcie przycisku [Zbiorówka 130] powoduje powstanie stosownej Zbiorówki  


[v.2.55]
na prośbę KP PSP Sokołów Podlaski dodano:

1. przy dokonywaniu automatycznego księgowania w dzienniku finansowym np.130, w oparciu o odwołanie do konkretnej pozycji w dzienniku np. Zakupu,
   dotychczas w komentarzu dla dekretu w dzienniku 130 były automatycznie przenoszone numer i data faktury z dziennika zakupu;
   teraz dodatkowo przenoszony jest również opis , który był umieszczony przy księgowaniu faktury.
   dodatkowo w drugim wierszu po stronie [WN] tworzony jest automatycznie dekret na 998 ze stosownym członem budżetowym. 
   (jeśli oczywiście stosowne zaangażowanie na 998 było wcześniej zaksięgowane na fakturze w Dzienniku Zakupu)

2. przy wydruku Raportu Kasowego z Dziennika Finansowego np.101, dodano okienko, w którym mamy możliwość zmiany propozycji programu dot.zakresu,
   za który został sporządzany dany Raport Kasowy. 

3. jako że każdy dokument PK powinien być podpisany przez osobę sporządzającą i zatwierdzająca, na wydruku dokumentu PK dodano wiersz:
   Sporzadził ......    Zatwierdził .........  

4. jako że przy księgowaniu faktury w Dzienniku Zakupu często księgujemy również zaangażowanie na 998, dodano automatyczne księgowanie 
   po stronie Ma konta zaangażowania 998 wraz z paragrafami. 

   jeśli mamy zrobiony w pierwszym wierszu dekret:

    kwota           konto [WN]              konto [MA]
------------------------------------------------------------
   1000,00  |    400-01-4210-03    |    201-01-4210-03/00012
------------------------------------------------------------
   
   to spozycjonowanie kursora do wiersza drugiego, do kolumny konto[MA] i naciśnięcie Ctrl-F7 spowoduje powstanie automatycznego 
   dekretu --> 998-01-4210-03 po stronie MA w drugim wierszu.
   jak widać, zostanie przepisany do wiesza drugiego, do konta 998 cały człon budżetowy z wiersza pierwszego. 
   zapis Ctrl-F7 oznacza, że należy nacisnąć lewy klawisz Ctrl i trzymając go wciśniętym jednocześnie nacisnąć klawisz funkcyjny F7.


5. dodano możliwość automatycznego przeksięgowania zrealizowanych wydatków w danym miesiącu na stronę [MA] konta 980,
   w tym celu należy w ramach [Funkcji Technicznych] wybrać przycisk [Przeksięgowanie wydatków na 980];
   po wybraniu konta podlegającego zamknięciu (domyślnie 980) i docelowego Dziennika (domyslnie Rozliczeń) ,w którym powstanie stosowne PK,
   po naciśnięciu przycisku [START] zostanie stworzony stosowny dekret w wybranym Dzienniku. 
   numer pozycji, pod którym zostanie stworzony dany dekret zostanie na końcu podany przez program.

6. na wydruku Zestawienia Obrotów i Sald (System Księga Główna) każda strona została podsumowana z przeniesieniem na następną
   (tak jak w wydruku Dzienników) 


na prośbę KM PSP Radom dodano:
	  
automatyczną numeracje dokumentów;

wystarczy na etapie księgowania ustawić kursor na polu "Typ Dokumentu" i nacisnąć klawisze Ctrl-F1,
program zaproponuje kolejny numer w ramach danego typu dokumentu, tzn. o 1 większy niż ostatni,

numeracja odbywa się od numeru 1,
jeśli chcemy ustawić inny numer początkowy, wystarczy wejść do [Zakładowe Plany Kont] i dalej [Oznaczenia Dokumentów] i w danych szczegółowych
danego typu dokumentu ustawić właściwy [Aktualny Max.Nr Dokumentu]




[v.2.54]
dodano na prośbę KP PSP Radom możliwość podglądu karty analitycznej na etapie dekretacji dokumentu.
jest to pomocne, gdy chcemy stworzyć automatyczny dekret zapłaty za fakturę w oparciu o znany numer pozycji w Dzienniku Zakupu,
pod którym została ta faktura zaksięgowana. Po wejściu na przycisk [Faktura] na etapie dekretacji przelewu dodano dodatkowy
przycisk [Karta], naciśniecie którego powoduje wejście w ekran karty analitycznej. 
po wyswietleniu stosownej karty danego kontrahenta wystarczy najechać kursorem na odpowiedni zapis dotyczący faktury , do której chcemy 
zrobić automatyczny dekret zaplaty bankowej. Dwukrotne naciśnięcie myszki na tym zapisie lub nacisnięcie klawisza [OK] zrzuca numer pozycji 
w Dzienniku Zakupu do ekranu tworzenia automatycznego dekretu zapłaty za wybraną pozycje w Dzienniku Zakupu.


[v.2.53]
dodano możliwość exportu danych do KW PSP Warszawa. 
opis procedury exportu danych do KW PSP w pliku export.doc, który znajduje się w katalogu księgowym za rok 2010.


[v.2.52L]
dodano w Syntetycznym Budżetowym Zestawieniu Obrotów i Sald możliwiość agregacji paragrafów wydatkowych 
bez względu na rozdział(źródło finansowania), dla potrzeb RB-28,


[v.2.52k]
dodano export do Excel-a dla wydruku Dziennika.


[v.2.52j]
dodano str.2 do RB-28S


[v.2.52e]

W ekranie dekretacyjnym każdego Dziennika dodano przycisk [Faktura] , umożliwiający automatyczne przeniesienie 
danych o fakturze np. z Dziennika Zakupu do np. Dziennika Finansowego 130.


[v.2.52d]

W [Systemie Rozrachunki], [Przelewy Bankowe] dodano przelewy elektroniczne do standardu defComm2000.


[v.2.52b]

W [Systemie Wydatki Budżetowe], [Zestawienie Obrotów i Sald Syntetyczne] dodano Rb-50.


[v.2.52]

W [Systemie Księga Główna] dodano wydruk zapisów z Dzienników w kolejności chronologicznej.


[v.2.51]

(dot. pracy w programie FK w sieci komputerowej, tzn. jednoczesnie na kilku komputerach)
w przypadku zainstalowania programu ksiegowego na kilku stanowiskach,
dodano możliwość jednoczesnej pracy w programie księgowym w roznych miesiacach. 

[v.2.50]

zmiany w druku RB-27S


[v.2.49]
zmiany w Module Paczek Przelewow

[v.2.48]

dodano wydruk w ekranie poszukiwania konta w Dziennikach.


[v.2.47]

Zmiany w exporcie do paczek przelewów


[v.2.46]

Dodano export przelewow elektronicznych do PROOFICE/MULTICACHE


[v.2.45]

Dodano nowa wersje druku RB-28


[v.2.44]

Dodano mozliwosc exportu do przelewow elektronicznych, do Banku Spoldzielczego (BS).


[v.2.43]

Dodano mozliwosc drukowania w trybie : "od strony do strony".
W tym celu należy wykonac [Podgld wydruku--> Preview], 
nastepnie nacisnac w lewym gornym rogu ekranu ikonke z symbolem drukarki.
Pojawi sie ekran, na którym nalezy wybrac opcje [PAGES] i dalej wymagany zakres stron.


[v.2.42]

Dodano modul Paczek Przelewow. Opis modulu jest zawarty w pliku [Paczki Przelewow.doc].
Plik ten jest pobierany automatycznie razem z aktualizacja programu, do katalogu ksiegowego.


[v.2.41]

Zmieniono algorytmy zaokraglen w Deklaracji VAT-7

[v.2.40]
dodano w module [IBAdmin] mozliwosc odtwarzania danych z dowolnie wybranego Archiwum.


[v.2.39]
dodano exporty do przelewow elektronicznych do ELIKSIR-u.


[v.2.38]

zwiekszono zakres wyswietlanych liczb w ekranach dekretacyjnych i uzgodnienia zespolu 1.
wczesniej przy duzych liczbach xx,xxx,xxx.xx nastepowalo niepoprawne ich zaokraglanie
(ale tylko na ekranie)


[v.2.37]

dodano na wydruku [Uzgodnienie W/K//I/Z/M] mozliwosc wybrania malego formatu wydruku
(papier A4). W tym celu nalezy zaznaczyc pole [Wydruk maly].
Likwiduje to problem tych uzytkownikow, ktorzy zglaszali niedrukowanie wszystkich linijek
tego Zestawienia.


[v.2.36]

dodano mozliwosc importu kont Zakladowego Planu Kont z pliku zewnetrznego. 
jest to wykorzystywane przy wczytywaniu danych z ksiegowosci poziomu analitycznego do ksiegowosci
poziomu syntetycznego.

zmiany te wymagaja ponownego nadania wszystkich wlasciwych praw dla uzytkownikow programu FK.
(prawa te nadaje sie w programie [IBADMIN.EXE], zakladka [ZABEZPIECZENIA], poprzez wpisanie w
pole [Nazwa Uzytkownika] wlasciwej nazwy, nacisnieciu przycisku [Znajdz uzytkownika],
wybraniu wszystkich "fifek" i nacisnieciu przycisku [Popraw Uzytkownika])


[v.2.35]

dodano na wydruku [Rejestry VAT] w ramach [System Rejestry VAT] mozliwosc 
wybrania malego formatu wydruku (papier A4)., W tym celu nalezy zaznaczyc pole [Wydruk maly].


[v.2.34]

dodano na wydruku [Zestawienia Obrotow i Sald] w ramach [Ksiegi Glownej] mozliwosc 
wybrania malego formatu wydruku (papier A4). W tym celu nalezy zaznaczyc pole [Wydruk maly].


[v.2.33]

dodano wydruk RB-27S dla samorządów.


[v.2.32]

dodano wydruk RB-28S dla samorządów.



[v.2.31]

dodano mozliwosc exportowania danych o przelewach do VideoTel-a z poziomu Dziennikow 
Ksiegowych. 


[v.2.30]

dodano nowy Dziennik dekretacyjny o nazwie [Inne]. Nowoscia jest rowniez to, iz nie ma 
ograniczen na liczbe Dziennikow typu [Inne]. (patrz str. 11,12, Instrukcji programu,
plik INSTR_FK.DOC)


[v.2.29]

dodano mozliwosc w ramach [Ksiega Glowna],[Zestawienie Obrotow i Sald] uzyskiwania 
zestawienia w zakresie od zadanego miesiaca do zadanego miesiaca. 
Mozna w ten sposob otrzymac stosowne zestawienia np. tylko za drugi kwartal,
tj. np. od kwietnia do czerwca
patrz --> [Instr_FK.doc) str.56 i 57.


[v.2.28]

zautomatyzowano proces pobierania aktualizacji programu ksiegowego z Internetu.
patrz --> [Instr_FK.doc) str.5,6.


[v.2.27]

dodano mozliwosc ogladania Kart Analitycznych i Zest.Obr.i Sald dla zobowiazan, z dokladnoscia 
do grupy rozrachunkow

patrz --> [Instr_FK.doc) str.75, 78, 80, 82.


[v.2.26]

dodano mozliwosc wysylania komunikatow do innych uzytkownikow programu ksiegowego
(przy jednoczesnej pracy kilku osob w sieci komputerowej)
patrz --> [Instr_FK.doc) str.19.


w zakladce [Nowe wersje] nalezy nacisnac przycisk [Tworz wersja 2.26]

zmiany te wymagaja ponownego nadania wszystkich wlasciwych praw dla uzytkownikow programu FK.
(prawa te nadaje sie w programie [IBADMIN.EXE], zakladka [ZABEZPIECZENIA], poprzez wpisanie w
pole [Nazwa Uzytkownika] wlasciwej nazwy, nacisnieciu przycisku [Znajdz uzytkownika],
wybraniu wszystkich "fifek" i nacisnieciu przycisku [Popraw Uzytkownika])


[v.2.25]

dodano mozliwosc wpisu adresu Adresata druku RB-28
patrz --> [Funkcje Techniczne], [Baza Danych Systemu], zakladka [Logo+RB-28]


[v.2.24]

dodano mozliwosc ogladania wydatkow budzetowych w ukladzie syntetycznym jednoczesnie  z kilku kont
bankowych.
(patrz instrukcja FK str.72)


[v.2.23]

dodano mozliwosc importu Bilansu Otwarcia  z pliku zewnetrznego. 

zmiany te wymagaja ponownego nadania wszystkich wlasciwych praw dla uzytkownikow programu FK.
(prawa te nadaje sie w programie [IBADMIN.EXE], zakladka [ZABEZPIECZENIA], poprzez wpisanie w
pole [Nazwa Uzytkownika] wlasciwej nazwy, nacisnieciu przycisku [Znajdz uzytkownika],
wybraniu wszystkich "fifek" i nacisnieciu przycisku [Popraw Uzytkownika])


[v.2.22]

dodano mozliwosc oddzielnego ustawiania w ramach [Funkcji Technicznych] [Parametry Programu]
czy na druku RB-28 maja sie pojawiac zobowiazania i zobowiazania wymagalne.

dodano mozliwosc uzgadniania w ramach paragrafow wydatkowych, tych paragrafow, ktore 
zostaly zawieszone na koncie materialowym zespolu 3.
Wymaga to oczywiscie wczesniejszego podzielenia konta materialowego 310 na paragrafy wydatkowe,
np. 310-01-4210-01




[v.2.21d]

w wersji tej, przy dekretacji jest proponowana data ostatniego dokumentu, a nie jak 
dotychczas, data biezaca.
dodano mozliwosc importu Kartoteki Kontahentow z pliku zewnetrznego. 
dodano numer grupy na wydrukach budzetowych
wytluszczono nazwy kontrahentow na Kartotece Kontrahentow
podlaczono kopiowanie Planow Budzetowych
dodano PerSaldo na wydruku Zestawienia Obrotów i Sald

dodano mozliwosc poszukiwania klasyfikacji budzetowej w ramach Klasyfikacji Wydatkow
dodano mozliwosc drukowania logo na wydrukach

zmiany te wymagaja ponownego nadania wszystkich wlasciwych praw dla uzytkownikow programu FK.
(prawa te nadaje sie w programie [IBADMIN.EXE], zakladka [ZABEZPIECZENIA], poprzez wpisanie w
pole [Nazwa Uzytkownika] wlasciwej nazwy, nacisnieciu przycisku [Znajdz uzytkownia], 
wybraniu wszystkich "fifek" i nacisnieciu przycisku [Popraw Uzytkownika])


wcześniej w ramach programu IBADMIN.EXE nalezy wejsc na zakladke [Nowe wersje] i nacisnac
klawisz [Tworz wersja 2.21]


[v.2.20]

dodano mozliwosc ustawiania poziomow dostepu do Funkcji Technicznych dla poszczegolnych 
uzytkownikow programu ksiegowego (patrz str.9 pliku InstalacjaFK.doc).

zmieniono polozenie plikow *.RAV (zawieraja one informacje o wydrukach)
do tej pory pliki te znajdowaly sie w katalogu glownym dysku C:\
w wersji 2.20 wprowadzono zasade, iz pliki te musza sie znajdowac w katalogu RAPORTY,
bedacym podkatalogiem katalogu, w ktory jest wgrany program ksiegowy.
np. jesli program ksiegowy jest wgrany w katalogu C:\FK_05, to pliki *.RAV musza sie
znajdowac w katalogu C:\FK_05\RAPORTY.

po pobraniu pliku spakowane.exe, zawierajacego w/w zmiany, nalezy go uruchomic,
program zostanie uaktualniony, a stosowny katalog [RAPORTY] wraz z plikami *.RAV zostanie stworzony



[v.2.19]

zwiekszono wielkosc kwot, ktore mozna dekretowac w Dziennikach

ustawiono jako domyslny druk na papierze pojedynczym (drukarki atramentowe i laserowe)
dodano funkcje importu danych z plików do Dziennikow.
(patrz str.43,44,45 pliku Instr_FK.doc i str.20 pliku InstalacjaFK.doc)


[v.2.18]

usprawniono wspolprace programu ksiegowego z procesorami posiadajacymi opcje 
wielowatkowosci (HyperTreading).


[v.2.17]

dodano w ramach [Funkcji Technicznych], [Baza Danych Systemu], [Parametry Programu]
mozliwosc ustawiania, czy jest uzywane konto 490 --> Rozliczenie kosztow.
W przypadku uzywania tego konta, nalezy to zaznaczyc w stosownym polu, aby sprawdzanie 
sum zespolow 4 i 5 odbywalo sie poprawnie.


[v.2.16]

dodano [System Koszty], umozliwiajacy ogladanie zespolu 5 w pryzmacie ukladow 
kalkulacyjnych.

mozliwe jest ogladanie w tej ciekawej formie dowolnego konta (oprocz zespolu 2),
pod warunkiem, iz dane konto posiada podlaczony uklad kalkulacyjny. 


[v.2.15]

usprawniono algorytmy obliczen


[v.2.14]

dodano do wydrukow nazwiska osob je wykonujacych.


[v.2.13]

dodano do opcji [Zestawienie Dziennikow] w ramach [Systemu Ksiega Glowna]
mozliwosc otrzymywania w/w Zestawienia w sposob narastajacy.

dodano do [Wydruku Dziennika za m-c] w ramach [Dziennikow Ksiegowych]
informacje o obrotach narastajaco dnego Dziennika.


